Comment réussir en trading des options ?

Les options se définissent comme des produits dérivés négociés en bourse, qui donnent à leurs acheteurs des droits d'acheter ou de vendre des actions ou valeurs sous-jacentes à un prix prédéterminé et dans un délai limité. On distingue l'option d'acheter ou "call options" et l'option de vendre ou "put options". Ainsi, comment réussir en trading des options, découvrez quelques astuces clés.

Trading des options, c’est quoi ? 

Cette pratique consiste à vendre le droit d'acheter ou le droit de vendre des actions. Elle implique quelques obligations en conséquence. A l'issue d'un trading de call options, vous avez l'obligation de laisser l'acquéreur acheter les actions ou les sous-jacents au prix d'exercice dès lors qu'il exercera son option. Si vous vendez un put options, vous avez l'obligation d'acheter des actions ou des valeurs sous-jacentes au prix d'exercice lorsque l'acheteur exercera son droit issu de l'option. Tout cela, à condition que l'acheteur exerce ce droit avant ou à l'échéance des options.

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Comment assurer le trading des options ?

Choisir la bonne stratégie de trading

Il existe une grande variété de trading des options sur le marché. Vous devez, en premier temps, choisir la stratégie qui convient le plus à votre situation ainsi qu'à celle du marché.

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  • Achat d'option put: acheter une option put lorsque vous pensez que le marché va perdre de valeur. Vous pourrez faire des bénéfices en revendant l'option une fois que la prime aura augmenté ou en laissant la valeur sous-jacente chuter en dessous du prix d'exercice.
  • Achat d'option call: acheter une option call avant la fluctuation du marché sous-jacent. Vous pourrez, dans ce cas, revendre votre option avec une prime beaucoup plus élevée ou attendre l'échéance de votre option et exercer votre droit d’acheter au prix d'exercice pour générer des bénéfices.
  • Vente d'option call: vendre l'option sur un actif que vous avez. Si le prix de l'actif n'excède pas le prix d'exercice,  vous empochez la couverture.
  • Hedging: Acheter une option put sur un actif que vous détenez pour vous couvrir des potentielles baisses.

Choisir le marché pour le trading

Le marché doit avoir du potentiel et avoir une forte demande et offre, selon la stratégie pour laquelle vous avez opté. Avec Saxo banque, par exemple, choisissez entre les indices boursiers, les actions et d'autres produits.

Déterminer consciencieusement le délai de l'option

Assurez-vous que la durée de votre option permette au marché d'évoluer, de stagner ou de baisser en votre faveur.

Les stratégies de trading des options à connaître

En choisissant une stratégie de trading, pensez à bien connaître les principales stratégies de trading d'options.

  • Straddle : Cette stratégie implique l'achat simultané d'une option call et d'une option put sur le même stock ou actif avec un prix d'exercice commun. Elle est utilisée lorsque vous anticipez une forte volatilité du marché mais que vous n'êtes pas sûr dans quel sens elle se produira.
  • Bull Call Spread : Cette stratégie consiste en l'achat simultané d'une option call à court terme et en la vente simultanée d'une option call plus éloignée à un prix d'exercice supérieur. C'est une méthode utilisée lorsque vous êtes optimiste quant au marché, mais que vous voulez limiter votre risque.
  • Bear Put Spread : Comme son nom l'indique, cette technique est employée lorsqu'on prédit une baisse du marché. L'idéal sera donc de vendre des options puts afin d'encaisser leurs primes tout en achetant aussi des puts pour couvrir ces dernières vendues au cas où elles perdraient encore davantage de valeur.

Toutes ces techniques nécessitent une certaine expérience car elles sont complexes et comportent plusieurs variables telles que le temps ainsi que les fluctuations du marché qui peuvent venir perturber la valeur des options. Pensez à bien vous lancer, formez-vous bien sur les différentes techniques du marché ainsi que sur la gestion du risque liée à ce secteur. Gardez toujours un œil sur votre portefeuille et respectez vos limites afin d'éviter toute surprise désagréable.

Conseils pour limiter les risques en trading des options

Conseils pour limiter les risques en trading des options

Le trading d'options comporte des risques, pensez à bien savoir comment les gérer. Voici quelques conseils pour vous aider à limiter vos pertes :

  • Déterminez votre niveau de tolérance au risque : avant toute chose, définissez votre propre profil d'investisseur et identifiez le montant que vous êtes prêt à perdre. Vous devez être conscient du niveau de risque inhérent aux options.
  • Utilisez une méthode éprouvée : ne tradez pas sans stratégie clairement définie. Soyez patient, attendez la bonne opportunité et respectez votre plan de trading.
  • Évaluez correctement les positions : gardez un œil sur vos positions ouvertes ainsi que sur leur valeur intrinsèque afin d'évaluer la probabilité qu'elles soient bénéfiques ou nuisibles.
  • Liquidez rapidement en cas de perte importante : si l'une de vos positions évolue défavorablement, réduisez rapidement votre exposition au marché plutôt que d'attendre une hypothétique amélioration qui pourrait ne jamais arriver.
  • Ayez confiance dans vos décisions : n'hésitez pas à fermer une position si elle ne correspond plus à votre objectif initial même si elle semble prometteuse sur le moment,
  • Soyez discipliné : ne laissez pas vos émotions prendre le dessus et évitez de vous laisser emporter par les fluctuations du marché,
  • Apprenez constamment : ne cessez jamais d'apprendre. Suivez les actualités économiques pour mieux comprendre l'évolution des marchés.
  • Trader des options peut être une stratégie intéressante pour diversifier votre portefeuille, mais cela nécessite une grande rigueur ainsi qu'une bonne connaissance du secteur. N'oubliez pas que le trading implique toujours un risque et pensez à bien rester discipliné tout en gardant un œil vigilant sur les mouvements du marché.